Twój zakres obowiązków

• Terminowe przygotowywanie propozycji płatności krajowych i zagranicznych;
• Weryfikacja rozliczeń kontraktów budowlanych oraz pozostałych warunków płatności zgodnie z zawartymi umowami handlowymi;
• Monitorowanie i wyjaśnianie rozrachunków z kontrahentami (niedopłaty, kompensaty);
• Utrzymywanie kontaktów z bankami, obsługa produktów bankowych oraz udział w zarządzaniu uprawnieniami w systemach bankowych;
• Tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych w zakresie obsługi płatności;
• Bieżąca współpraca z działami księgowości, treasury oraz controllingu;
• Przygotowywanie okresowych i bieżących raportów dotyczących płatności, zobowiązań oraz przepływów pieniężnych;
• Dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji i korespondencji.

Nasze wymagania

• Minimum 2–3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania środkami pieniężnymi;
• Doświadczenie w realizacji płatności i nadawaniu uprawnień w systemach bankowości elektronicznej;
• Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, bankowość);
• Umiejętność analitycznego myślenia;
• Rzetelność i sumienność w realizacji powierzonych zadań;
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Bardzo dobra znajomość programu Microsoft Excel;
• Skrupulatność, dbałość o szczegóły, samodzielność i terminowość.