Twój zakres obowiązków

• Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych
• Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
• Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
• Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
• Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania

• Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu
• Pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku (finanse/księgowość) będzie dodatkowym atutem
• Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
• Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)
• Umiejętność pracy w zespole i dobre zdolności analityczne

To oferujemy

• Luxmed pakiet VIP

• Karta sportowa Multisport

• My Benefit system kafeteryjny

• Atrakcyjne wynagrodzenie

• 100% dofinansowanie do kursów/ studiów

• Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał

• Ubezpieczenie na życie